Banca Privada

Els nostres fons

DRET ANDORRÀ

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 109.8624 21/01/2025 6.31% 9.86% -10.63% 2.88%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 110.5993 21/01/2025 4.50% 10.54% -6.47% 2.07%

Andbank Global Equity

Codi AFA Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 106.8105 21/01/2025 18.66% 24.99% -18.00% 7.17%

FONS LUXEMBURG

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Kiid
Any actual 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 105.1100 20/01/2025 2.76% 3.02% -2.63% -0.40%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 102.0800 20/01/2025 2.77% 3.08% -2.56% -0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 140.2800 20/01/2025 8.53% 10.62% -10.34% 3.17%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 137.4200 20/01/2025 9.12% 11.29% -9.78% 3.70%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 141.6500 20/01/2025 9.97% 12.03% -9.06% 4.47%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 113.1400 20/01/2025 3.51% 7.00% -3.95% -2.14%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 125.8500 20/01/2025 16.14% 24.29% -16.82% 4.81%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 131.9400 21/01/2025 18.46% 25.51% -15.61% 5.15%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 112.6800 20/01/2025 9.90% 29.29% -22.02% 1.69%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 115.0600 20/01/2025 5.28% 4.07% -12.83% 9.43%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 94.7200 20/01/2025 -0.87% 7.71% -18.19% -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 124.5600 20/01/2025 -0.01% -2.93% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 101.1000 20/01/2025 -4.89% 2.08% 5.25% 14.51%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 123.5900 20/01/2025 -3.23% 3.60% 6.76% 15.79%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.1204 20/01/2025 3.32% 4.50% -4.72% -0.37%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.7015 20/01/2025 4.53% 5.63% -8.12% 3.25%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.2970 20/01/2025 6.17% 7.29% -11.42% 7.68%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.0526 20/01/2025 7.30% 9.59% -13.47% 11.26%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.8396 20/01/2025 9.39% 10.61% -14.03% 14.55%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1886 20/01/2025 11.69% 8.14% -13.37% 1.91%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1556 20/01/2025 11.40% 8.28% -15.85% 10.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1817 20/01/2025 20.08% 6.94% -14.41% 3.02%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1599 20/01/2025 9.41% 8.43% -17.22% 6.58%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0986 20/01/2025 2.10% 6.24% -5.58% 2.92%

SICAVS ANDORRANES

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 102.5265 21/01/2025 4.41% 6.44% -19.66% 6.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.3925 21/01/2025 4.09% 8.23% -11.51% 1.03%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 257.5233 31/12/2024 75.21% 31.34% 7.51% 12.92%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 125.5341 31/12/2024 11.59% 1.46% 2.49% 5.93%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 103.4973 31/12/2024 8.69% 11.79% -16.61% 4.02%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.9512 16/01/2025 3.29% 3.33% 3.10% 6.14%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 109.1267 21/01/2025 10.65% 14.64% -10.70% 12.10%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 117.6202 31/12/2024 8.93% 9.74% -4.66% 6.66%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 195.7099 31/12/2024 24.24% 17.68% -4.52% 19.63%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 106.8146 21/01/2025 4.49% 8.24% -6.25% -0.29%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 198.1003 21/01/2025 40.76% 9.77% -0.18% -

SOL DE MIGDIA

Reg. INAF Nom Divisa Data llançament Darrera cotització Data darrera cotització Rendibilitat Prospecte Simplificat Factsheet Informe trimestral
Any actual 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 105.8552 21/01/2025 5.86% - - -