ANDORRA
SITE WEB ANDORRA
GROUPE ANDBANK Espagne Brésil Panamá Monaco Luxembourg Israël Uruguay
fr
es ca en

Banque privée

Nos Fonds

ANDORRAN FUNDS

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 109.3253 19/11/2024 5.79% 9.86% -10.63% 2.88%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 110.6376 20/11/2024 4.54% 10.54% -6.47% 2.07%

Andbank Global Equity

Code AFA Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 104.6159 20/11/2024 16.22% 24.99% -18.00% 7.17%

LUXEMBOURG FUNDS

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Année Actuelle 2023 2022 2021
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 104.8500 19/11/2024 2.50% 3.02% -2.63% -0.40%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 101.8200 19/11/2024 2.51% 3.08% -2.56% -0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 140.2600 19/11/2024 8.51% 10.62% -10.34% 3.17%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 137.2500 19/11/2024 8.99% 11.29% -9.78% 3.70%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 141.3000 19/11/2024 9.70% 12.03% -9.06% 4.47%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 113.8400 19/11/2024 4.15% 7.00% -3.95% -2.14%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 124.3600 19/11/2024 14.77% 24.29% -16.82% 4.81%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 129.1500 20/11/2024 15.95% 25.51% -15.61% 5.15%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 113.1700 19/11/2024 10.38% 29.29% -22.02% 1.69%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 113.2400 19/11/2024 3.61% 4.07% -12.83% 9.43%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 94.8900 19/11/2024 -0.69% 7.71% -18.19% -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 127.6300 19/11/2024 2.46% -2.93% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 102.0100 19/11/2024 -4.04% 2.08% 5.25% 14.51%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 124.3600 19/11/2024 -2.62% 3.60% 6.76% 15.79%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.0959 19/11/2024 3.07% 4.50% -4.72% -0.37%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.6359 19/11/2024 3.89% 5.63% -8.12% 3.25%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.1798 19/11/2024 5.07% 7.29% -11.42% 7.68%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.8726 19/11/2024 5.70% 9.59% -13.47% 11.26%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.5801 19/11/2024 7.18% 10.61% -14.03% 14.55%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1652 19/11/2024 9.49% 8.14% -13.37% 1.91%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1481 19/11/2024 10.68% 8.28% -15.85% 10.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1542 19/11/2024 17.28% 6.94% -14.41% 3.02%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1458 19/11/2024 8.08% 8.43% -17.22% 6.58%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1045 19/11/2024 2.65% 6.24% -5.58% 2.92%

BVI FUNDS

Fondo Islas Vírgenes Británicas

APWIA Fund SPC Ltd

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
VGG0439X1767 AND ASSET ALLOCATION FUND SP -A USD 01/01/2021 101.7678 15/10/2024 2.79% 4.84% -15.59% -0.42%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 01/01/2021 98.0892 15/10/2024 3.57% 5.82% -14.81% 0.50%

ANDORRAN SICAVS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 100.6208 19/11/2024 2.47% 6.44% -19.66% 6.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.0495 19/11/2024 3.72% 8.23% -11.51% 1.03%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 214.2527 31/10/2024 45.77% 31.34% 7.51% 12.92%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 119.3952 31/10/2024 6.14% 1.46% 2.49% 5.93%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 101.5910 31/10/2024 6.68% 11.79% -16.61% 4.02%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.4789 31/10/2024 2.86% 3.33% 3.10% 6.14%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 104.6415 19/11/2024 6.10% 14.64% -10.70% 12.10%

GARVEL SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 114.1669 31/10/2024 5.73% 9.74% -4.66% 6.66%

PATOTRIGA SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 186.7393 31/10/2024 18.55% 17.68% -4.52% 19.63%

ARQUIMEDES SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 106.7932 19/11/2024 4.46% 8.24% -6.25% -0.29%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 189.1767 20/11/2024 34.42% 9.77% -0.18% -

SOL DE MIGDIA

Reg. INAF Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Année Actuelle 2023 2022 2021
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 105.2793 20/11/2024 5.28% - - -