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Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 105.9601 27/06/2024 2.53% 9.86% -10.63% 2.88%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 107.9059 27/06/2024 1.96% 10.54% -6.47% 2.07%

Andbank Global Equity

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 100.1154 27/06/2024 11.22% 24.99% -18.00% 7.17%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Current year 2023 2022 2021
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 103.3900 26/06/2024 1.08% 3.02% -2.63% -0.40%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 100.3900 26/06/2024 1.07% 3.08% -2.56% -0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 133.5600 26/06/2024 3.33% 10.62% -10.34% 3.17%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 130.4000 26/06/2024 3.55% 11.29% -9.78% 3.70%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 133.8600 26/06/2024 3.92% 12.03% -9.06% 4.47%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 110.7600 26/06/2024 1.34% 7.00% -3.95% -2.14%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 119.6300 26/06/2024 10.40% 24.29% -16.82% 4.81%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 123.5800 27/06/2024 10.95% 25.51% -15.61% 5.15%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 109.7700 26/06/2024 7.06% 29.29% -22.02% 1.69%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 113.1100 26/06/2024 3.50% 4.07% -12.83% 9.43%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 95.6300 26/06/2024 0.08% 7.71% -18.19% -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 121.3900 26/06/2024 -2.55% -2.93% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 106.9900 26/06/2024 0.65% 2.08% 5.25% 14.51%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 129.4800 26/06/2024 1.39% 3.60% 6.76% 15.79%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 9.9164 26/06/2024 1.24% 4.50% -4.72% -0.37%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.4575 26/06/2024 2.15% 5.63% -8.12% 3.25%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.0068 26/06/2024 3.44% 7.29% -11.42% 7.68%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 11.7275 26/06/2024 4.40% 9.59% -13.47% 11.26%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.4057 26/06/2024 5.69% 10.61% -14.03% 14.55%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1570 26/06/2024 8.72% 8.14% -13.37% 1.91%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1244 26/06/2024 8.40% 8.28% -15.85% 10.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.0956 26/06/2024 11.33% 6.94% -14.41% 3.02%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1157 26/06/2024 5.24% 8.43% -17.22% 6.58%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.0866 26/06/2024 0.99% 6.24% -5.58% 2.92%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 98.6712 25/06/2024 0.49% 6.44% -19.66% 6.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 93.5544 25/06/2024 1.02% 8.23% -11.51% 1.03%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 168.1606 31/05/2024 14.41% 31.34% 7.51% 12.92%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 117.1269 31/05/2024 4.12% 1.46% 2.49% 5.93%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.9722 31/05/2024 1.83% 11.79% -16.61% 4.02%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 112.1790 31/05/2024 3.50% 3.33% 3.10% 6.14%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 99.2527 25/06/2024 0.64% 14.64% -10.70% 12.10%

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 112.3342 31/05/2024 4.03% 9.74% -4.66% 6.66%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 176.6240 31/05/2024 12.13% 17.68% -4.52% 19.63%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 103.8966 25/06/2024 1.63% 8.24% -6.25% -0.29%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 163.6161 27/06/2024 16.26% 9.77% -0.18% -

SOL DE MIGDIA

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2023 2022 2021
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 101.6430 27/06/2024 1.64% - - -