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Asset management

Nuestros Fondos

DERECHO ANDORRANO

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 111.0315 20/02/2025 1.28% 6.08% 9.86% -10.63%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 111.8090 20/02/2025 1.43% 4.16% 10.54% -6.47%

Andbank Global Equity

Codi AFA Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 109.1616 20/02/2025 4.00% 16.60% 2.49% 7.17%

FONDOS LUXEMBURGO

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Kiid
Current year 2024 2023 2022
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 105.3600 19/02/2025 0.27% 2.73% 3.02% -2.63%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 102.3300 19/02/2025 0.26% 2.75% 3.08% -2.56%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 144.2400 19/02/2025 2.57% 8.80% 10.62% -10.34%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 141.3600 19/02/2025 2.65% 9.35% 11.29% -9.78%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 145.8000 19/02/2025 2.75% 10.16% 12.03% -9.06%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 114.6800 19/02/2025 1.27% 3.60% 7.00% -3.95%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 129.7600 19/02/2025 4.24% 14.88% 24.29% -16.82%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 134.5000 20/02/2025 3.93% 16.19% 25.51% -15.61%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 116.4300 19/02/2025 4.88% 8.27% 29.29% -22.02%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 117.0900 19/02/2025 4.21% 2.81% 4.07% -12.83%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 96.6100 19/02/2025 4.91% -3.62% 7.71% -18.19%
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 127.7500 19/02/2025 4.06% -1.45% -2.93% -2.75%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 102.3000 19/02/2025 3.31% -6.85% 2.08% 5.25%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 125.2200 19/02/2025 3.54% -5.30% 3.60% 6.76%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.1628 19/02/2025 0.38% 3.36% 4.50% -4.72%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.8238 19/02/2025 1.65% 4.01% 5.63% -8.12%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.4951 19/02/2025 2.81% 5.08% 7.29% -11.42%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.3440 19/02/2025 4.01% 5.66% 9.59% -13.47%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 13.1497 19/02/2025 4.63% 7.07% 10.61% -14.03%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.2017 19/02/2025 2.59% 10.07% 8.14% -13.37%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1746 19/02/2025 2.50% 10.48% 8.28% -15.85%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.2067 19/02/2025 3.30% 18.69% 6.94% -14.41%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1734 19/02/2025 2.21% 8.29% 8.43% -17.22%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1145 19/02/2025 1.26% 2.29% 6.24% -5.58%

SICAVS ANDORRANAS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 104.6919 18/02/2025 3.42% 3.09% 6.44% -19.66%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 97.3095 18/02/2025 0.98% 4.06% 8.23% -11.51%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 266.4394 31/01/2025 3.46% 75.21% 31.34% 7.51%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 125.8936 31/01/2025 0.29% 11.59% 1.46% 2.49%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 104.9792 31/01/2025 1.43% 8.69% 11.79% -16.61%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 111.9533 31/01/2025 0.60% 2.68% 3.33% 3.10%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 117.2289 18/02/2025 9.30% 8.75% 14.64% -10.70%

GARVEL SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 119.3206 31/01/2025 1.45% 8.93% 9.74% -4.66%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 198.4616 31/01/2025 1.40% 24.26% 17.68% -4.52%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 107.7489 18/02/2025 1.47% 3.87% 8.24% -6.25%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 210.5187 20/02/2025 10.44% 35.45% 9.77% -0.18%

SOL DE MIGDIA

ISIN Nombre Divisa Fecha Lanzamiento Última cotización Fecha última cotización Rentabilidad Prospecto Simplificado Factsheet Informe trimestral
Current year 2024 2023 2022
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 106.8287 20/02/2025 0.64% 6.15% - -