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Gestion d’actifs

Nos Fonds

ANDORRAN FUNDS

Otros OICs

OPPORTUNITIES FUND FI

Codi AFA Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Current year 2023 2022 2021
0014-18 Andbank Patrimoni EUR 30/09/2019 109.6117 19/12/2024 6.07% 9.86% -10.63% 2.88%
0014-19 Andbank Patrimoni USD USD 10/11/2020 110.1528 19/12/2024 4.08% 10.54% -6.47% 2.07%

Andbank Global Equity

Codi AFA Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Current year 2023 2022 2021
169 Andbank Global Equity EUR 28/12/2017 104.5673 19/12/2024 16.17% 24.99% -18.00% 7.17%

LUXEMBOURG FUNDS

Fondos UCITS IV

SIGMA Investment House FCP

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Kiid
Current year 2023 2022 2021
LU0447425785 Short Mid-Term EUR -A EUR 11/10/0011 105.0700 18/12/2024 2.72% 3.02% -2.63% -0.40%
LU1091599057 Short Mid-Term EUR -B EUR 07/10/2014 102.0400 18/12/2024 2.73% 3.08% -2.56% -0.34%
LU0842066523 Balanced -A EUR 30/11/2012 140.8500 18/12/2024 8.97% 10.62% -10.34% 3.17%
LU1116260818 Balanced -B EUR 07/10/2014 137.9000 18/12/2024 9.51% 11.29% -9.78% 3.70%
LU1171801233 Balanced -P EUR 12/02/2015 142.0500 18/12/2024 10.28% 12.03% -9.06% 4.47%
LU1697013008 Flexible Fixed Income USD USD 29/03/2018 113.7800 18/12/2024 4.10% 7.00% -3.95% -2.14%
LU2375689580 Global Equity - EUR A EUR 24/09/2021 124.0300 18/12/2024 14.46% 24.29% -16.82% 4.81%
LU2375689663 Global Equity - EUR B EUR 24/09/2021 128.9300 19/12/2024 15.76% 25.51% -15.61% 5.15%
LU2375689747 Global Equity - USD E USD 24/09/2021 111.7500 18/12/2024 8.99% 29.29% -22.02% 1.69%
LU1899019175 Global Sustainable Impact -A EUR 17/01/2019 112.8500 18/12/2024 3.26% 4.07% -12.83% 9.43%
LU2231194924 Global Sustainable Impact USD USD 20/10/2020 93.5400 18/12/2024 -2.10% 7.71% -18.19% -
LU0986194024 Equity Europe -A EUR 06/11/2013 123.7300 18/12/2024 -0.67% -2.93% -2.75% 4.80%
LU1066281574 Equity Spain -A EUR 30/05/2014 98.9700 18/12/2024 -6.90% 2.08% 5.25% 14.51%
LU1171803106 Equity Spain -B EUR 20/01/2015 120.8100 18/12/2024 -5.40% 3.60% 6.76% 15.79%
LU1697016365 Multiperfil Moderado EUR 19/03/2018 10.1286 18/12/2024 3.40% 4.50% -4.72% -0.37%
LU1697016878 Multiperfil Equilibrado EUR 19/03/2018 10.7039 18/12/2024 4.55% 5.63% -8.12% 3.25%
LU1697017256 Multiperfil Inversión EUR 19/03/2018 11.2870 18/12/2024 6.08% 7.29% -11.42% 7.68%
LU1697017686 Multiperfil Dinámico EUR 19/03/2018 12.0231 18/12/2024 7.04% 9.59% -13.47% 11.26%
LU1697016019 Multiperfil Agresivo EUR 19/03/2018 12.7728 18/12/2024 8.82% 10.61% -14.03% 14.55%
LU1697018817 Best Carmignac EUR 21/03/2018 1.1726 18/12/2024 10.19% 8.14% -13.37% 1.91%
LU1697018494 Best JP Morgan EUR 03/05/2018 1.1611 18/12/2024 11.93% 8.28% -15.85% 10.14%
LU1697018064 Best Morgan Stanley EUR 03/05/2018 1.1812 18/12/2024 20.03% 6.94% -14.41% 3.02%
LU1899018953 Best Blackrock -A EUR 17/01/2019 1.1652 18/12/2024 9.91% 8.43% -17.22% 6.58%
LU1899018870 Best M&G -A EUR 17/01/2019 1.1066 18/12/2024 2.84% 6.24% -5.58% 2.92%

BVI FUNDS

Fondo Islas Vírgenes Británicas

APWIA Fund SPC Ltd

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Current year 2023 2022 2021
VGG0439X1767 AND ASSET ALLOCATION FUND SP -A USD 01/01/2021 101.7678 15/10/2024 2.79% 4.84% -15.59% -0.42%
VGG0439X2005 And Asset Allocation Fund Usd SP E USD 01/01/2021 98.0892 15/10/2024 3.57% 5.82% -14.81% 0.50%

ANDORRAN SICAVS

SICAVS Andorranas

ALBA SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Current year 2023 2022 2021
0154-01 Alba Sicav - Global Dynamic EUR 21/10/2015 102.4385 17/12/2024 4.32% 6.44% -19.66% 6.60%

ANDBANK AR INVESTMENT SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Current year 2023 2022 2021
0155-01 JP&S Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 96.6677 17/12/2024 4.38% 8.23% -11.51% 1.03%
0155-03 Blue Lake Andbank AR Investment Sicav EUR 27/11/2015 263.0218 29/11/2024 78.95% 31.34% 7.51% 12.92%
0155-04 Banana Split Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 122.7142 29/11/2024 9.09% 1.46% 2.49% 5.93%
0155-05 Name CRA Andbank AR Investment Sicav EUR 21/10/2015 103.4336 29/11/2024 8.62% 11.79% -16.61% 4.02%
0155-11 Julius Andbank AR Investment Sicav EUR 03/03/2016 110.7698 29/11/2024 2.20% 3.33% 3.10% 6.14%
0155-13 Tych Andbank AR Invesment Sicav EUR 22/02/2016 107.1409 17/12/2024 8.63% 14.64% -10.70% 12.10%

GARVEL SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Current year 2023 2022 2021
0174 Garvel Sicav EUR 29/12/2017 117.2842 29/11/2024 8.62% 9.74% -4.66% 6.66%

PATOTRIGA SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Current year 2023 2022 2021
0177 Patotriga Sicav EUR 27/06/2018 195.0746 29/11/2024 23.84% 17.68% -4.52% 19.63%

ARQUIMEDES SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Current year 2023 2022 2021
190 Arquímedes Sicav USD 30/07/2020 107.0949 17/12/2024 4.76% 8.24% -6.25% -0.29%

ANDBANK 24K GOLD SICAV

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Current year 2023 2022 2021
0187 Andbank 24K Gold Sicav EUR 12/09/2022 188.3368 19/12/2024 33.82% 9.77% -0.18% -

SOL DE MIGDIA

ISIN Nom Devise Date de lancement Dernière cotation Date dernière cotation Rentabilité Prospectus Simplifié Factsheet Rapport trimestriel
Current year 2023 2022 2021
AD0000222300 SOL DE MIGDIA SICAV EUR 11/03/2024 106.0851 19/12/2024 6.09% - - -